证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-01
转债代码：127027 转债简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
2021年第四季度可转换公司
债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
“靖远转债”（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9日；转股价格现为3.13元（因公司实施2020年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年6月16日起由原来的3.33元/股调整为3.23元/股；因公司实施2021年半年度权益分派方案，靖远转债的转股价格于2021年10月12日起由原来的3.23元/股调整为3.13元/股）。
截止2021年第四季度，共有3,692,213张“靖远转债”转股，共计转换成“靖远煤电”股票117,952,945股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
1、可转债发行情况
经中国证监会“证监许可〔2020〕2771号”文核准，公司于2020年12月10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元，扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2021〕76号”文同意，公司280,000万元可转换公司债券于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代码“127027”。
3、可转换公司债券转股价格调整情况
因公司实施2020年年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债” 的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-42）。
展开全文因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“靖远转债” 的转股价格将由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年9月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于靖远转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-67）。
二、“靖远转债”转股及股份变动情况
2021年第四季度，“靖远转债”因转股减少368,466,800元人民币（即3,684,668张），共计转换成“靖远煤电”股票117,719,635股；截至2021年12月31日，“靖远转债”因转股减少369,221,300人民币（即3,692,213张），累计转换“靖远煤电”股票117,952,945股，“靖远转债”余额为2,430,778,700元人民币（即24,307,787张）。
公司可转债转股优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。 截止2021年12月31日，“靖远转债”转股股份已使用公司回购股份54,044,198股，新增股份63,908,747股。
本公司2021年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
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注：(1)上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。
(2)上表中本次变动前股数为截至2021年9月30日公司股本结构表中数据。
三、联系方式
地 址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦四楼
邮 编：730030
联系部门：公司证券部
联 系 人：杨芳玲
联系电话：0931-8508220
传 真：0931-8508220
电子信箱：jingymd@163.com
四、备查文件
1、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远煤电”股本结构表；
2、截至2021年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“靖远转债”前200名明细数据表。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年1月5日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-02
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于对控股子公司景泰煤业增加出资
及项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开 第九届董事会第六次会议，审议通过《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权 并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》，同意公司收购靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）持有的靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）60%股权，并按持股比例对其增加出资12000万元，依据项目工作进度和景泰煤业资金使用计划，分期履行出资义务。具体内容详见公司2019年5月28日披露于巨潮资讯网的《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的公告》 （2019-033）。
2019年7月5日，公司披露《关于景泰煤业股权收购及增资进展公告》（2019-037），公司已按照《股权转让协议》向靖煤集团支付了股权转让价款 6025.986万元。根据白岩子矿井项目前期工作需要和景泰煤业提出的增加出资申请，景泰煤业各股东单位已合计对其增加出资9000万元，其中公司增加出资 5400万元，甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司（以下简称“煤开投”）增加出资3600万元。本次增资完成后，景泰煤业实收资本增至19000万元，股权结构未发生变化，公司持有其60%股权，景泰煤业仍为公司控股子公司。
经公司2019年7月24日第九届董事会第八次会议，2019年8月9日2019年第一次临时股东大会审议，通过《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的议案》，为了满足景泰煤业白岩子矿井项目前期工作及项目建设资金需求，公司拟对景泰煤业继续增加出资2.88亿元，煤开投将按股权比例同步增加出资1.92亿元。增资实施后，公司对景泰煤业累计出资（含收购该公司股权）将达到 4.02亿元。具体内容详见公司2019年7月25日披露于巨潮资讯网的《关于对控股子公司景泰煤业继续增加出资暨投资建设白岩子矿井项目的公告》（2019-040）。
2021年3月19日，公司披露《关于对控股子公司景泰煤业增加出资及项目进展情况的公告》（2021-13），根据景泰煤业白岩子矿井项目建设进度和资金需求，公司与煤开投分批向景泰煤业拨付资本金，公司累计出资 29,775 万元，煤开投累计出资 19,850 万元，本次增资完成后，景泰煤业实收资本为 49,625 万元。
2021年 11 月 18 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的议案》。根据相关规定及项目建设实际情况，景泰煤业注册资本金应由6.7亿元调增至7.4412亿元，其中，公司增加出资4,447.2万元，煤开投将按股权比例同步增加出资 2,964.8万元。具体内容详见公司2021年11月19日披露于巨潮资讯网的《关于增加控股子公司景泰煤业白岩子项目总投资及注册资本金的公告》（2021-77）。
二、对景泰煤业增资情况
根据景泰煤业白岩子矿井项目建设进度和资金需求，公司及煤开投按照股权比例分批对景泰煤业实施了增资。截至2021年12月30日，景泰煤业实收资本为67,000万元，其中，公司累计出资40,200万元，占景泰煤业实收资本的60%；煤开投累计出资26,800万元，占景泰煤业实收资本的40%。
三、项目进展情况
景泰煤业白岩子矿井项目已取得矿区总体规划批复、项目建设用地批复、建设用地规划许可证、建设用地使用权证（不动产权证），完成《项目工业场地防洪影响评价报告》编审工作、项目建设用地征地补偿拆迁工作，供水工程及矿建一期井巷工程已全部完工，目前，矿、土、安三类工程正在快速推进中。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年1月5日